近日，中國首屆司庫年會暨2024中國司庫建設(shè)標(biāo)桿企業(yè)大獎“司南獎”評選在北京舉行，省沿海集團榮獲“地方企業(yè)司庫建設(shè)優(yōu)秀企業(yè)”獎項。
省沿海集團通過充分統(tǒng)籌規(guī)劃，謀劃司庫管控體系建設(shè)思路，定制化改造9大功能模塊，打通OA、司庫管理信息系統(tǒng)、用友財務(wù)軟件系統(tǒng)間數(shù)據(jù)傳遞，建立了“以方案為基礎(chǔ)，以制度為指引，以系統(tǒng)為保障”，具有沿海特色，緊密結(jié)合管理需求的司庫管控體系。
今年5月下旬，集團司庫信息系統(tǒng)上線，形成所屬35家分、子公司的全級次司庫管理。建立跨行銀企直聯(lián)平臺，實現(xiàn)從資金中心到所屬企業(yè)到外部單位的資金流穿透監(jiān)測，實時監(jiān)控資金流動；建立跨賬戶、跨單位、跨層級、跨區(qū)域的“資金池”，擴展資金集中的廣度和頻次；建立統(tǒng)一結(jié)算平臺，形成聯(lián)動支付機制，便捷資金結(jié)算支付，資金由集中下?lián)苻D(zhuǎn)變?yōu)榧磿r下?lián)?，大幅提高資金結(jié)算效率；建立資金計劃精細(xì)管控機制，按年總額管控，按月滾動調(diào)整，按周實時監(jiān)控，做到“有預(yù)算不超支，無預(yù)算不開支”；建立跨系統(tǒng)的業(yè)財聯(lián)動流程，打通OA、供應(yīng)鏈系統(tǒng)、財務(wù)軟件與司庫管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳遞，形成業(yè)務(wù)流、資金流與數(shù)據(jù)流一體化，實現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。
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